Titre du poste : Trésorier
Lieu de travail : Dakar
Résumé du poste
Le trésorier est chargé de gérer les flux de trésorerie, de surveiller le solde de trésorerie, de planifier les besoins en cash-flow, et de maintenir des relations efficaces avec les institutions bancaires. Il est également responsable de la gestion des paiements aux fournisseurs et de la documentation liée aux opérations financières internationales.
Responsabilités
- Analyser les flux de trésorerie pour déterminer les besoins en cash-flow.
- Gérer le solde de trésorerie et équilibrer les comptes.
- Établir les prévisions de trésorerie à court terme.
- Analyser les positions bancaires et procéder au rapprochement bancaire.
- Élaborer le budget de trésorerie.
- Définir et suivre le plan de trésorerie prévisionnel à moyen terme.
- Analyser la position nette de trésorerie en fin d’année pour déterminer les besoins éventuels de financement externe.
- Établir une synthèse hebdomadaire ou mensuelle de la position de trésorerie.
- Négocier les conditions bancaires pour les solutions de financement.
- Contrôler le respect des clauses contractuelles et des ratios financiers.
- Mettre en place les lignes de crédit nécessaires.
- Émettre les règlements des fournisseurs locaux.
- Gérer la documentation pour les paiements des fournisseurs étrangers et s’assurer de l’exécution des virements.
Compétences organisationnelles
- Très bonne connaissance de la législation et de la réglementation financière.
- Rapidité de déduction et capacité décisionnelle.
- Aptitude à travailler en équipe et de façon autonome.
- Aptitudes à rendre des comptes.
Aptitudes Requises
- Créativité et dynamisme.
- Rigueur et prise de position.
- Curiosité et proactivité (anticipation).
- Sens de l’écoute et du relationnel.
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